Asistente de Tesorería

Empresa de Telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda de 1 Asistente de Tesorería:

REQUISITOS:

- Bachiller o titulado en contabilidad.

- Experiencia en el rubro de telecomunicaciones o similares.

- Conocimientos sólidos de los procesos operativos del área de tesorería.

- Conocimientos de SAP B1.

- Excel Intermedio.

- Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de plazos y políticas internas.

- Experiencia indispensable en operaciones de factoring.

- Experiencia indispensable en el manejo de plataformas electrónicas bancarias (Gestión de pagos a proveedores, transferencias al exterior, pago de servicios).

- Conocimiento en Normativa Tributaria (retención, detracciones o percepciones).

- Gestión de cartas fianzas.

FUNCIONES:

Ingresar la facturación de clientes, de acuerdo a lo asignado por encargado de área ya sea en distribución de centro de costos, orden de compra o servicio.

Emisión de comprobantes de retención por portal y SAP, de acuerdo a lo solicitado por área.

Ingresar movimientos realizados por bancos al sistema de los diferentes bancos utilizados por modulo gestión de bancos.

Controlar viáticos, requerimientos, SFR solicitados,

Controlar diariamente los egresos e ingresos.

Realizar las conciliaciones bancarias.

Realizar el flujo semanal (saldos diarios, ventas,) y programación de pagos (obligaciones pendientes de pago), y envió de estos a jefe directo para aprobación.

Seguimiento de los productos adquiridos por sistema financiero como leasing y pagares para sus pagos.

Controlar los gastos de caja chica asignada para reembolso de la misma.

Realización de pagos de entregas a rendir, requerimientos, reembolsos, pagos de servicios; con previa autorización de jefe área directo (con las condiciones pertinentes).

Llevar status de cuentas por cobrar actualizados.

Seguimiento de los estados de cuenta de las cuentas corrientes.

Otras funciones que asigne su jefe inmediato, además de las que le correspondan según lo establecido por la normatividad vigente y disposiciones de la empresa.

COMPETENCIAS:

Capacidad de análisis

Trabajo en equipo

Ordenado/a